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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 259.00 | 140 425.00 | 5 834.00 | 146 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 700.00 | 285 737.00 | 49 963.00 | 335 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 420.00 | 426 162.00 | 292 257.00 | 718 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 562 856.00 | | 562 856.00 | 562 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 279.00 | | 595 279.00 | 595 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 699.00 | 426 162.00 | 887 536.00 | 1 313 699.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 454.00 | 362 559.00 | | 407 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | 44 895.00 | | 76 760.00 |
DL TOTAL (I) | 517 214.00 | 440 454.00 | | 517 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 816.00 | 164 156.00 | | 145 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 69 563.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | 60 923.00 | | 76 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 527.00 | 51 765.00 | | 84 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 322.00 | 371 398.00 | | 370 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 536.00 | 811 852.00 | | 887 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 045.00 | | 2 375.00 | 716 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 835.00 | | 2 125.00 | 479 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 250.00 | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 593.00 | 26 569.00 | | 399 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 593.00 | 26 569.00 | | 399 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 816.00 | 23 746.00 | 122 070.00 | 145 816.00 |
VI Groupe et associés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210.00 | 11 810.00 | 16 400.00 | 28 210.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 322.00 | 248 252.00 | 122 070.00 | 370 322.00 |