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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 181.00 | 134 497.00 | 5 684.00 | 140 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 966.00 | 235 870.00 | 99 096.00 | 334 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 307.00 | 370 367.00 | 340 940.00 | 711 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 873.00 | 370 367.00 | 592 505.00 | 962 873.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 294.00 | 387 992.00 | | 347 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 265.00 | -40 698.00 | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 395 559.00 | 380 294.00 | | 395 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 645.00 | 44 318.00 | | 68 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 871.00 | 55 800.00 | | 56 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 942.00 | 45 458.00 | | 35 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 488.00 | 53 635.00 | | 35 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 946.00 | 199 211.00 | | 196 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 505.00 | 579 505.00 | | 592 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 221.00 | | 41 506.00 | 686 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 711 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 475 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 061.00 | | 41 506.00 | 450 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 947.00 | 26 840.00 | 16 420.00 | 359 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 947.00 | 26 840.00 | 16 420.00 | 359 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 645.00 | 23 157.00 | 45 488.00 | 68 645.00 |
VI Groupe et associés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 232.00 | 39 082.00 | 16 150.00 | 55 232.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 946.00 | 151 458.00 | 45 488.00 | 196 946.00 |