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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 19 308.00 | 60 369.00 | 79 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 038.00 | 235 557.00 | 84 482.00 | 320 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 991.00 | 10 943.00 | 1 545 048.00 | 1 555 991.00 |
BZ Autres créances | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 567.00 | 10 943.00 | 1 686 625.00 | 1 697 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 606.00 | 246 499.00 | 1 771 107.00 | 2 017 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DL TOTAL (I) | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 165.00 | | | 438 165.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 808.00 | | | 930 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 496.00 | | | 1 589 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 107.00 | | | 1 771 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 518.00 | | | 1 577 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 504.00 | 80 020.00 | 2 085 524.00 | 2 005 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 504.00 | 80 020.00 | 2 085 524.00 | 2 005 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 879 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 879 183.00 | | | 879 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879 183.00 | | | 879 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 333.00 | | | 2 123 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 022.00 | | | 2 067 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 335.00 | | 54 704.00 | 265 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 249.00 | | 24 113.00 | 216 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 086.00 | | 30 591.00 | 49 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 532.00 | 12 025.00 | | 223 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 553.00 | 696.00 | | 215 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 11 329.00 | | 7 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | 10 943.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | 10 943.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | 10 943.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 943.00 | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 808.00 | 930 808.00 | | 930 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 591.00 | | | 1 540 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458.00 | 13 480.00 | 7 978.00 | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 738.00 | 1 675 338.00 | 15 400.00 | 1 690 738.00 |
VW T.V.A. | 343 356.00 | 343 356.00 | | 343 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 496.00 | 1 577 518.00 | 7 978.00 | 1 585 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
ST Autres comptes | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 464 591.00 | | | 464 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 200.00 | | | 428 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 913.00 | | | 739 913.00 |