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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 155.00 | 262 890.00 | 84 264.00 | 347 155.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 078.00 | 121 556.00 | 166 523.00 | 288 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 002.00 | 384 446.00 | 524 556.00 | 909 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 581.00 | 15 150.00 | 1 958 431.00 | 1 973 581.00 |
BZ Autres créances | 1 629 522.00 | | 1 629 522.00 | 1 629 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 076.00 | 15 150.00 | 4 003 926.00 | 4 019 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 078.00 | 399 596.00 | 4 528 482.00 | 4 928 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
CU Autres participations | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 630.00 | | | -202 630.00 |
DL TOTAL (I) | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 455.00 | | | 670 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 210.00 | | | 2 022 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 191.00 | | | 545 191.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 838.00 | | | 1 021 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 666.00 | | | 4 264 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 482.00 | | | 4 528 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 269.00 | | | 3 704 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 706.00 | | 72 313.00 | 859 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 265.00 | 1 751.00 | 909 002.00 | 21 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 779.00 | 497 155.00 | 21 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 288 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 579.00 | | 46 620.00 | 472 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 827.00 | | 25 224.00 | 263 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 301.00 | | 468.00 | 123 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 862.00 | 66 335.00 | 1 751.00 | 319 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 906.00 | 27 763.00 | 779.00 | 235 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 956.00 | 38 572.00 | 972.00 | 83 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 410.00 | 15 150.00 | 14 410.00 | 14 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 410.00 | 15 150.00 | 14 410.00 | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 410.00 | 15 150.00 | 14 410.00 | 14 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 150.00 | 14 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 210.00 | 2 022 210.00 | | 2 022 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 838.00 | 1 021 838.00 | | 1 021 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 630.00 | 1 954 630.00 | | 1 954 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 860.00 | 1 477 860.00 | | 1 477 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 455.00 | 110 058.00 | 560 397.00 | 670 455.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 441.00 | 3 684 706.00 | 51 734.00 | 3 736 441.00 |
VW T.V.A. | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 666.00 | 3 704 269.00 | 560 397.00 | 4 264 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
ST Autres comptes | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
YT Sous‐traitance | 888 044.00 | | | 888 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 370.00 | | | 692 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 015.00 | | | 1 479 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |