| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 565.00 | 32 489.00 | 50 077.00 | 82 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 278.00 | 248 738.00 | 96 540.00 | 345 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 506.00 | 12 893.00 | 981 613.00 | 994 506.00 |
BZ Autres créances | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 086.00 | 30.00 | 4 056.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 291.00 | 12 922.00 | 1 375 369.00 | 1 388 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 569.00 | 261 660.00 | 1 471 909.00 | 1 733 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
DL TOTAL (I) | 315 499.00 | | | 315 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 693.00 | | | 302 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 470.00 | | | 507 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 410.00 | | | 1 156 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 909.00 | | | 1 471 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 410.00 | | | 1 156 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 144.00 | 44 500.00 | 2 709 644.00 | 2 665 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 144.00 | 44 500.00 | 2 709 644.00 | 2 665 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 835 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635 207.00 | | | 635 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 305.00 | | | 2 752 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 416.00 | | | 2 618 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 038.00 | | 26 189.00 | 320 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 345 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 262 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 362.00 | | 23 300.00 | 240 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 677.00 | | 2 889.00 | 79 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 557.00 | 13 181.00 | | 235 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 249.00 | | | 216 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 13 181.00 | | 19 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 943.00 | 12 893.00 | 10 943.00 | 10 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | 12 922.00 | 10 943.00 | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | 12 922.00 | 10 943.00 | 10 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 893.00 | 10 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 693.00 | 302 693.00 | | 302 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 470.00 | 507 470.00 | | 507 470.00 |
UX Autres créances clients | 979 106.00 | | | 979 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
VC Groupe et associés | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 600.00 | 1 191 561.00 | 15 400.00 | 1 206 600.00 |
VW T.V.A. | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 410.00 | 1 156 410.00 | | 1 156 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
ST Autres comptes | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 767 731.00 | | | 767 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 924.00 | | | 755 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 599.00 | | | 1 168 599.00 |