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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 833.00 | 222 237.00 | 51 596.00 | 273 833.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 845.00 | 49 227.00 | 179 619.00 | 228 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 341.00 | 271 464.00 | 548 877.00 | 820 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 642.00 | 12 930.00 | 1 480 712.00 | 1 493 642.00 |
BZ Autres créances | 387 132.00 | | 387 132.00 | 387 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 692.00 | 12 930.00 | 2 143 762.00 | 2 156 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 033.00 | 284 394.00 | 2 692 639.00 | 2 977 033.00 |
CU Autres participations | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
DL TOTAL (I) | 401 438.00 | | | 401 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 503.00 | | | 781 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 364.00 | | | 566 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EA Autres dettes | 224 871.00 | | | 224 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 088.00 | | | 579 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 201.00 | | | 2 291 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 639.00 | | | 2 602 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 279.00 | | | 2 244 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FG Production vendue services | 2 787 421.00 | 90 803.00 | 2 878 224.00 | 2 787 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 421.00 | 90 803.00 | 2 878 224.00 | 2 787 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185 844.00 | | | 1 185 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 771.00 | | | 2 942 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 958.00 | | | 2 856 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 278.00 | | 534 247.00 | 345 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 184.00 | 820 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 184.00 | 439 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 712.00 | | 236 005.00 | 262 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 566.00 | | 146 279.00 | 82 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 739.00 | 22 726.00 | | 248 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 249.00 | 5 988.00 | | 216 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 16 738.00 | | 32 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | 12 930.00 | 12 893.00 | 12 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 922.00 | 12 930.00 | 12 922.00 | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | 12 930.00 | 12 922.00 | 12 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 930.00 | 12 893.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 508.00 | 781 508.00 | | 781 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 871.00 | 224 871.00 | | 224 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 088.00 | 579 088.00 | | 579 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 242.00 | 1 476 242.00 | | 1 476 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VC Groupe et associés | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 017.00 | 23 094.00 | 46 923.00 | 70 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 964.00 | 1 951 942.00 | 47 025.00 | 1 990 964.00 |
VW T.V.A. | 395 406.00 | 175 406.00 | | 395 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 201.00 | 2 244 279.00 | 44 913.00 | 2 291 201.00 |