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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 719.00 | 235 906.00 | 67 813.00 | 303 719.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 827.00 | 83 956.00 | 179 870.00 | 263 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 706.00 | 319 862.00 | 539 843.00 | 859 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 970.00 | 14 410.00 | 1 609 560.00 | 1 623 970.00 |
BZ Autres créances | 1 397 092.00 | | 1 397 092.00 | 1 397 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 689.00 | | 96 688.00 | 96 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 169.00 | 14 410.00 | 3 126 759.00 | 3 141 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 874.00 | 334 272.00 | 3 666 602.00 | 4 000 874.00 |
CU Autres participations | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
DL TOTAL (I) | 466 446.00 | | | 466 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 415.00 | | | 541 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 711.00 | | | 1 412 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 716.00 | | | 513 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 025.00 | | | 716 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 156.00 | | | 3 200 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 602.00 | | | 3 666 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 035.00 | | | 2 768 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 341.00 | | 90 676.00 | 820 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 352.00 | 123 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 665.00 | 30 647.00 | 859 706.00 | 20 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 665.00 | | 472 579.00 | 20 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 263 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 533.00 | | 53 711.00 | 439 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 845.00 | | 36 276.00 | 228 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 963.00 | | 690.00 | 151 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 464.00 | 49 693.00 | 1 295.00 | 271 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 237.00 | 13 669.00 | | 222 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 36 024.00 | 1 295.00 | 49 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 930.00 | 14 410.00 | 12 930.00 | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | 14 410.00 | 12 930.00 | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930.00 | 14 410.00 | 12 930.00 | 12 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | 12 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 711.00 | 1 412 711.00 | | 1 412 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 025.00 | 716 025.00 | | 716 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 018.00 | 1 605 018.00 | | 1 605 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 080.00 | 1 218 080.00 | | 1 218 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 415.00 | 109 294.00 | 339 654.00 | 541 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 065.00 | 3 098 799.00 | 51 266.00 | 3 150 065.00 |
VW T.V.A. | 340 546.00 | 340 546.00 | | 340 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 156.00 | 2 768 035.00 | 339 654.00 | 3 200 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
ST Autres comptes | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
YT Sous‐traitance | 562 667.00 | | | 562 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 670.00 | | | 557 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 863.00 | | | 188 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 883.00 | | | 1 048 883.00 |