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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 225.00 | 291 992.00 | 59 233.00 | 351 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 987.00 | 172 473.00 | 165 514.00 | 337 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 793.00 | 464 465.00 | 498 328.00 | 962 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 100.00 | 15 320.00 | 1 947 780.00 | 1 963 100.00 |
BZ Autres créances | 3 310 979.00 | | 3 310 979.00 | 3 310 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 314 624.00 | | 314 624.00 | 314 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 220.00 | 15 320.00 | 5 696 900.00 | 5 712 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 013.00 | 479 785.00 | 6 195 228.00 | 6 675 013.00 |
CU Autres participations | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
DL TOTAL (I) | 329 210.00 | | | 329 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 198.00 | | | 592 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 697.00 | | | 3 428 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 564.00 | | | 671 564.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 757.00 | | | 1 164 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 018.00 | | | 5 866 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 228.00 | | | 6 195 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 405.00 | | | 5 395 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 002.00 | | 53 979.00 | 909 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 123 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 962 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 155.00 | | 4 070.00 | 497 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 078.00 | | 49 909.00 | 288 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 446.00 | 205 277.00 | 125 258.00 | 384 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 890.00 | 75 088.00 | 45 986.00 | 262 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 556.00 | 130 189.00 | 79 272.00 | 121 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | 350.00 | 180.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | 350.00 | 180.00 | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | 350.00 | 180.00 | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 697.00 | 3 428 697.00 | | 3 428 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 874.00 | 144 874.00 | | 144 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 757.00 | 1 164 757.00 | | 1 164 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 757.00 | 1 942 757.00 | | 1 942 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
VB T. V. A. | 365 159.00 | 365 159.00 | | 365 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 240.00 | 2 875 240.00 | | 2 875 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 198.00 | 121 585.00 | 470 613.00 | 592 198.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 882.00 | 5 367 944.00 | 52 938.00 | 5 420 882.00 |
VW T.V.A. | 347 076.00 | 347 076.00 | | 347 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 018.00 | 5 395 405.00 | 470 613.00 | 5 866 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
ST Autres comptes | 345 223.00 | | | 345 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 170.00 | | | 199 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 754.00 | | | 1 019 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 106.00 | | | 852 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 140.00 | | | 1 680 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |