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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 154.00 | 806.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 955.00 | 121 126.00 | 140 830.00 | 261 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 278.00 | 122 280.00 | 144 998.00 | 267 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
060 Stock marchandises | 667 599.00 | 11 148.00 | 656 451.00 | 667 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | 297.00 | 76 825.00 | 77 122.00 |
072 Créances – Autres | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
084 Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 333.00 | 11 445.00 | 759 888.00 | 771 333.00 |
110 Total général Actif | 1 038 612.00 | 133 725.00 | 904 886.00 | 1 038 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 384 896.00 | | | 384 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 604 346.00 | 403 776.00 | | 604 346.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 934.00 | 17 337.00 | | 12 934.00 |
230 Autres produits | 10 222.00 | 4.00 | | 10 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 502.00 | 421 116.00 | | 627 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 662.00 | 273 737.00 | | 407 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164 122.00 | -95 209.00 | | -164 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 569.00 | 37 618.00 | | 44 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -3 046.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 125 998.00 | 104 318.00 | | 125 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 159.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 732.00 | 27 752.00 | | 62 732.00 |
252 Charges sociales | 25 106.00 | 13 652.00 | | 25 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 876.00 | 23 777.00 | | 30 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 445.00 | 3 400.00 | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 853.00 | 387 160.00 | | 545 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 649.00 | 33 956.00 | | 81 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 13 010.00 | 12 207.00 | | 13 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 2 457.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 2 803.00 | | 15 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 922.00 | 16 621.00 | | 52 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 569.00 | | | 226 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 647.00 | | | 7 647.00 |