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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 064.00 | 243 868.00 | 174 197.00 | 418 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 188.00 | 245 629.00 | 177 560.00 | 423 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 030 759.00 | 9 765.00 | 1 020 993.00 | 1 030 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 601.00 | 285.00 | 184 316.00 | 184 601.00 |
072 Créances – Autres | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 251 794.00 | 10 050.00 | 1 241 744.00 | 1 251 794.00 |
110 Total général Actif | 1 674 983.00 | 255 679.00 | 1 419 304.00 | 1 674 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 410 987.00 | | | 410 987.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 786 458.00 | 682 790.00 | | 786 458.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 169.00 | 29 041.00 | | 50 169.00 |
230 Autres produits | 13 209.00 | 15 507.00 | | 13 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 835.00 | 727 338.00 | | 849 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 210.00 | 366 311.00 | | 286 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 458.00 | -139 573.00 | | 28 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 404.00 | 55 566.00 | | 60 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | -3 465.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 176 935.00 | 153 337.00 | | 176 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 2 784.00 | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 921.00 | 107 308.00 | | 117 921.00 |
252 Charges sociales | 43 182.00 | 40 161.00 | | 43 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 607.00 | 59 760.00 | | 53 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 765.00 | 10 913.00 | | 9 765.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 569.00 | 653 106.00 | | 781 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 266.00 | 74 231.00 | | 68 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 5 521.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 17 351.00 | 18 730.00 | | 17 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 10 004.00 | | 11 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 922.00 | 46 799.00 | | 40 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 628.00 | | | 10 628.00 |