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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 304.00 | 208 869.00 | 69 434.00 | 278 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 610.00 | 71 969.00 | 64 640.00 | 136 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 037.00 | 282 600.00 | 137 438.00 | 420 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BT Marchandises | 1 002 888.00 | 9 765.00 | 993 123.00 | 1 002 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 984.00 | | 161 984.00 | 161 984.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 397.00 | 9 765.00 | 1 202 631.00 | 1 212 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 434.00 | 292 365.00 | 1 340 069.00 | 1 632 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 145.00 | 239 223.00 | | 280 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 761.00 | 40 922.00 | | 63 761.00 |
DL TOTAL (I) | 398 905.00 | 335 145.00 | | 398 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 597.00 | 666 688.00 | | 562 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202.00 | 57 299.00 | | 49 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 707.00 | 306 376.00 | | 282 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 37 433.00 | | 45 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 3 840.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 164.00 | 1 084 159.00 | | 941 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 069.00 | 1 419 304.00 | | 1 340 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 782.00 | 691 066.00 | | 657 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 291.00 | 142 025.00 | | 77 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 188.00 | | 7 070.00 | 423 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 420 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 414 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 064.00 | | 7 070.00 | 418 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 629.00 | 47 192.00 | 10 221.00 | 245 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 868.00 | 47 192.00 | 10 221.00 | 243 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 285.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | 285.00 | 10 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 691.00 | 198 309.00 | 231 640.00 | 481 691.00 |
VI Groupe et associés | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 565.00 | | | 351 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 777.00 | 194 414.00 | 3 363.00 | 197 777.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 164.00 | 657 782.00 | 231 640.00 | 941 164.00 |