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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 426.00 | 150 549.00 | 237 877.00 | 388 426.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 749.00 | 152 509.00 | 241 240.00 | 393 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
060 Stock marchandises | 919 644.00 | 12 632.00 | 907 012.00 | 919 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
072 Créances – Autres | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 425.00 | 12 632.00 | 1 035 794.00 | 1 048 425.00 |
110 Total général Actif | 1 442 174.00 | 165 140.00 | 1 277 034.00 | 1 442 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 029 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 877.00 | 604 346.00 | | 650 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92.00 | | | 92.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 310.00 | 12 934.00 | | 12 310.00 |
230 Autres produits | 3 754.00 | 10 222.00 | | 3 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 940.00 | 627 502.00 | | 666 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 352.00 | 407 662.00 | | 481 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252 045.00 | -164 122.00 | | -252 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 842.00 | 44 569.00 | | 60 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | 167.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 144 384.00 | 125 998.00 | | 144 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 1 415.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 056.00 | 62 732.00 | | 74 056.00 |
252 Charges sociales | 33 291.00 | 25 106.00 | | 33 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 095.00 | 30 876.00 | | 45 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 484.00 | 11 445.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 6.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 701.00 | 545 853.00 | | 592 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 239.00 | 81 649.00 | | 74 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
294 Charges financières | 15 144.00 | 13 010.00 | | 15 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 564.00 | 300.00 | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 15 416.00 | | 12 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 439.00 | 52 922.00 | | 51 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |