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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 213.00 | 205 953.00 | 209 260.00 | 415 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 337.00 | 207 714.00 | 212 623.00 | 420 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 059 217.00 | 10 628.00 | 1 048 589.00 | 1 059 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 038.00 | 285.00 | 167 753.00 | 168 038.00 |
072 Créances – Autres | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 281 199.00 | 10 913.00 | 1 270 285.00 | 1 281 199.00 |
110 Total général Actif | 1 701 536.00 | 218 627.00 | 1 482 908.00 | 1 701 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 482 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 320 947.00 | | | 320 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 682 790.00 | 650 877.00 | | 682 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 041.00 | 12 310.00 | | 29 041.00 |
230 Autres produits | 15 507.00 | 3 754.00 | | 15 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 338.00 | 666 940.00 | | 727 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 311.00 | 481 352.00 | | 366 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139 573.00 | -252 045.00 | | -139 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 566.00 | 60 842.00 | | 55 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 465.00 | 817.00 | | -3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 153 337.00 | 144 384.00 | | 153 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 051.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 308.00 | 74 056.00 | | 107 308.00 |
252 Charges sociales | 40 161.00 | 33 291.00 | | 40 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 760.00 | 45 095.00 | | 59 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 913.00 | 1 484.00 | | 10 913.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 376.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 106.00 | 592 701.00 | | 653 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 231.00 | 74 239.00 | | 74 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 521.00 | 6 982.00 | | 5 521.00 |
294 Charges financières | 18 730.00 | 15 144.00 | | 18 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 220.00 | 2 564.00 | | 4 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 12 074.00 | | 10 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 799.00 | 51 439.00 | | 46 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 749.00 | | | 393 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 878.00 | | | 18 878.00 |