| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 515.00 | | 155 515.00 | 155 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 786.00 | | 199 786.00 | 199 786.00 |
BP En cours de production de services | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 842.00 | | 1 510 842.00 | 1 510 842.00 |
BZ Autres créances | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CF Disponibilités | 638 312.00 | | 638 312.00 | 638 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 732.00 | | 2 736 732.00 | 2 736 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 518.00 | | 2 936 518.00 | 2 936 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 803 281.00 | 728 904.00 | | 803 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 034.00 | 234 076.00 | | 220 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 682.00 | 1 032 347.00 | | 1 092 682.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 735.00 | 302 582.00 | | 328 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 121 109.00 | | 104 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 808.00 | 765 426.00 | | 855 808.00 |
EA Autres dettes | 74 688.00 | 52 349.00 | | 74 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 830.00 | 270 470.00 | | 409 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 836.00 | 1 518 679.00 | | 1 773 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 518.00 | 2 656 026.00 | | 2 936 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 517.00 | 1 214 613.00 | | 1 447 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 181.00 | | 3 839 181.00 | 3 839 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 181.00 | | 3 839 181.00 | 3 839 181.00 |
FM Production stockée | | | 68 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 376.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 376.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -196.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | 38 506.00 | | 50 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 688.00 | 3 739 153.00 | | 4 016 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 654.00 | 3 505 076.00 | | 3 796 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 034.00 | 234 076.00 | | 220 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 179.00 | | | 856 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 081.00 | | | 512 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 593.00 | 64 934.00 | | 616 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 669.00 | 4 271.00 | | 296 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 924.00 | 60 663.00 | | 319 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 35 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 389.00 | 27 125.00 | 73 389.00 | 73 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 389.00 | 27 125.00 | 73 389.00 | 73 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 389.00 | 27 125.00 | 108 389.00 | 178 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 246.00 | 290 246.00 | | 290 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 830.00 | 409 830.00 | | 409 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 476.00 | | | 1 505 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VI Groupe et associés | 328 735.00 | 2 416.00 | | 328 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 689.00 | 27 125.00 | 1 724 564.00 | 1 751 689.00 |
VW T.V.A. | 341 347.00 | 341 347.00 | | 341 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 836.00 | 1 447 517.00 | | 1 773 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |