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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 680.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
AP Constructions | | | 25 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 365 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 530 358.00 | |
BP En cours de production de services | | | 35 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 484 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 323 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 508 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 450 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 980 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 579.00 | 866 248.00 | | 1 209 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 583.00 | 382 282.00 | | 130 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 529.00 | 1 317 897.00 | | 1 409 529.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 888.00 | 49 670.00 | | 22 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 166.00 | 363 502.00 | | 205 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 759.00 | 1 146 993.00 | | 946 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 72 477.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 42 173.00 | 210 495.00 | | 42 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 208.00 | 2 585 338.00 | | 1 221 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 737.00 | 4 043 235.00 | | 2 980 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 208.00 | 2 562 451.00 | | 1 221 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 925 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 925 184.00 | |
FM Production stockée | | | -47 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 403.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 403.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 5.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 5.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 1 398.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 734.00 | 52 582.00 | | -18 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 763.00 | 6 632 643.00 | | 6 095 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 181.00 | 6 250 361.00 | | 5 965 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 583.00 | 382 282.00 | | 130 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 849.00 | | 193 363.00 | 1 001 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 951.00 | 1 156 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 204.00 | 157 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 893 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 693.00 | | 45 127.00 | 146 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 237.00 | | 147 855.00 | 750 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 919.00 | | 381.00 | 104 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 105.00 | 110 750.00 | 38 951.00 | 554 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 049.00 | 17 948.00 | 34 204.00 | 140 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 056.00 | 92 801.00 | 4 747.00 | 414 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 166.00 | 205 166.00 | | 205 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 578.00 | 392 578.00 | | 392 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 953.00 | 1 455 953.00 | | 1 455 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
VB T. V. A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 573.00 | 1 877 448.00 | 298 125.00 | 2 175 573.00 |
VW T.V.A. | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 208.00 | 1 221 208.00 | | 1 221 208.00 |