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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 989.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 30 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 280 189.00 | |
BP En cours de production de services | | | 52 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 554 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 233 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 355 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 635 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 848 035.00 | 803 281.00 | | 848 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 031.00 | 220 034.00 | | 322 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 433.00 | 1 092 682.00 | | 1 239 433.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 70 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 70 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 526.00 | 328 735.00 | | 353 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 556.00 | 104 775.00 | | 310 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 590.00 | 855 808.00 | | 1 107 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EA Autres dettes | 166 557.00 | 74 688.00 | | 166 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 952.00 | 409 830.00 | | 267 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 057.00 | 1 773 836.00 | | 2 291 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 490.00 | 2 936 518.00 | | 3 635 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 571.00 | 1 447 517.00 | | 1 892 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 021 553.00 | 284 140.00 | 5 305 693.00 | 5 021 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 553.00 | 284 140.00 | 5 305 693.00 | 5 021 553.00 |
FM Production stockée | | | -131 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | 45.00 | | 6 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | 45.00 | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 3.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 50 425.00 | | 29 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 022.00 | 4 016 688.00 | | 5 181 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 992.00 | 3 796 654.00 | | 4 858 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 031.00 | 220 034.00 | | 322 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 312.00 | | | 881 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 168.00 | | | 301 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 101.00 | | | 536 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 527.00 | 84 342.00 | 174 394.00 | 681 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 940.00 | 17 551.00 | 86 047.00 | 300 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 587.00 | 66 791.00 | 88 347.00 | 380 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 125.00 | 35 000.00 | | 97 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 556.00 | 310 556.00 | | 310 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 014.00 | 411 014.00 | | 411 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 280.00 | | | 2 549 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 726.00 | 28 193.00 | 47 533.00 | 75 726.00 |
VI Groupe et associés | 353 526.00 | 2 573.00 | | 353 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 749.00 | 2 806 027.00 | 93 722.00 | 2 899 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 057.00 | 1 892 571.00 | 47 533.00 | 2 291 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |