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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 618.00 | |
AP Constructions | | | 19 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 171 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 552 059.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 674 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 253 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 805 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 481.00 | 1 339 629.00 | | 1 402 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 935.00 | 363 520.00 | | 295 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 317.00 | 1 773 049.00 | | 1 768 317.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 917.00 | 414 188.00 | | 235 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 455.00 | 1 172 727.00 | | 1 185 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 421.00 | | |
EA Autres dettes | 131 587.00 | 74 396.00 | | 131 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 761.00 | 1 666 732.00 | | 1 686 761.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 078.00 | 3 789 781.00 | | 3 805 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 761.00 | 1 666 732.00 | | 1 686 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 924 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 924 481.00 | |
FM Production stockée | | | -3 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 207.00 | 2 696.00 | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | 2 696.00 | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | -2 689.00 | | -16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 799.00 | 89 609.00 | | 48 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 488.00 | 5 671 902.00 | | 5 933 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 553.00 | 5 308 382.00 | | 5 637 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 935.00 | 363 520.00 | | 295 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 906.00 | | 255 774.00 | 1 219 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 171 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 1 475 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 278.00 | | 125 328.00 | 189 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 730.00 | | 69 747.00 | 919 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 898.00 | | 60 700.00 | 110 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 376.00 | 184 072.00 | | 739 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 013.00 | 108 347.00 | | 165 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 363.00 | 75 724.00 | | 574 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 043.00 | | 7 125.00 | 39 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 043.00 | | 7 125.00 | 39 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 043.00 | | 7 125.00 | 389 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 917.00 | 235 917.00 | | 235 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 668.00 | 456 668.00 | | 456 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 787.00 | 728 787.00 | | 728 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 981.00 | | 2 660 981.00 | 2 660 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 652.00 | 31 918.00 | 13 734.00 | 45 652.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
VI Groupe et associés | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 963.00 | 31 918.00 | 3 010 045.00 | 3 041 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 761.00 | 1 686 761.00 | | 1 686 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |