| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
AP Constructions | | | 22 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 322 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 480 530.00 | |
BP En cours de production de services | | | 3 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 916 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 040 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 309 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 789 781.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 281.00 | 38 951.00 | | 44 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 190.00 | 26 520.00 | | 21 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 3 896.00 | | 4 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 629.00 | 1 209 579.00 | | 1 339 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 520.00 | 130 583.00 | | 363 520.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 049.00 | 1 409 529.00 | | 1 773 049.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 188.00 | 205 166.00 | | 414 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 727.00 | 946 759.00 | | 1 172 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 222.00 | | 5 421.00 |
EA Autres dettes | 74 396.00 | 42 173.00 | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 732.00 | 1 221 208.00 | | 1 666 732.00 |
ED (V) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 781.00 | 2 980 737.00 | | 3 789 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 732.00 | 1 221 208.00 | | 1 666 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 578 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 578 056.00 | |
FM Production stockée | | | -31 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 1 185.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 1 185.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -1 179.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 609.00 | -18 734.00 | | 89 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 902.00 | 6 095 763.00 | | 5 671 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 382.00 | 5 965 181.00 | | 5 308 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 520.00 | 130 583.00 | | 363 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 260.00 | | 63 646.00 | 1 156 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 616.00 | | 31 662.00 | 157 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 344.00 | | 26 386.00 | 893 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 301.00 | | 5 598.00 | 105 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 903.00 | 113 473.00 | | 625 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 793.00 | 41 220.00 | | 123 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 110.00 | 72 253.00 | | 502 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 163 808.00 | | 124 765.00 | 163 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 808.00 | | 124 765.00 | 163 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 808.00 | | 124 765.00 | 513 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 188.00 | 414 188.00 | | 414 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 467.00 | 461 467.00 | | 461 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 261.00 | 711 261.00 | | 711 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 792.00 | 1 908 792.00 | | 1 908 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 038.00 | 194 038.00 | | 194 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 083.00 | 2 257 333.00 | 157 750.00 | 2 415 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 732.00 | 1 666 732.00 | | 1 666 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |