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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 744.00 | |
BP En cours de production de services | | | 583 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 731 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 232 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 175 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 595 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 635 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 866 248.00 | 848 035.00 | | 866 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 282.00 | 322 031.00 | | 382 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 897.00 | 1 239 433.00 | | 1 317 897.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 105 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 105 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 670.00 | 75 726.00 | | 49 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 353 526.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 502.00 | 310 556.00 | | 363 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 993.00 | 1 107 590.00 | | 1 146 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 477.00 | 9 150.00 | | 72 477.00 |
EA Autres dettes | 210 495.00 | 166 557.00 | | 210 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 000.00 | 267 952.00 | | 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 338.00 | 2 291 057.00 | | 2 585 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 235.00 | 3 635 490.00 | | 4 043 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 451.00 | 1 892 571.00 | | 2 562 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 564 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 564 120.00 | |
FM Production stockée | | | 30 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 6 866.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 6 866.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 6 844.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 582.00 | 29 948.00 | | 52 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 643.00 | 5 181 022.00 | | 6 632 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 361.00 | 4 858 992.00 | | 6 250 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 282.00 | 322 031.00 | | 382 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 663.00 | | 329 045.00 | 871 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 859.00 | 1 001 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 955.00 | 146 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 905.00 | 750 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 893.00 | | 23 754.00 | 266 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 539.00 | | 261 602.00 | 543 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 231.00 | 43 689.00 | 43 689.00 | 61 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 475.00 | 130 969.00 | 168 340.00 | 591 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 444.00 | 51 560.00 | 143 955.00 | 232 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 031.00 | 79 410.00 | 24 385.00 | 359 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | 105 672.00 | | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | 105 672.00 | | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 125.00 | 175 672.00 | 35 000.00 | 132 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 502.00 | 363 502.00 | | 363 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 806.00 | 415 806.00 | | 415 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 678.00 | 261 676.00 | | 261 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 650.00 | 1 709 650.00 | | 1 709 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
VB T. V. A. | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 670.00 | 26 782.00 | | 49 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 26 782.00 | | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 531.00 | 2 082 626.00 | 259 905.00 | 2 342 531.00 |
VW T.V.A. | 415 086.00 | 415 086.00 | | 415 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 338.00 | 2 562 451.00 | | 2 585 338.00 |