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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 142 894.00 | 39 032.00 | 103 861.00 | 142 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 23 421.00 | 7 621.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 348.00 | 31 028.00 | 40 320.00 | 71 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 284.00 | 93 481.00 | 326 803.00 | 420 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BT Marchandises | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 658.00 | | 238 658.00 | 238 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 942.00 | 93 481.00 | 565 460.00 | 658 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 518.00 | 359 483.00 | | 377 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 35 035.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 416 299.00 | 405 518.00 | | 416 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | 33 873.00 | | 24 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | 41 933.00 | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 26 033.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 36 133.00 | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 1 040.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 161.00 | 139 012.00 | | 149 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 460.00 | 544 530.00 | | 565 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 023.00 | 92 941.00 | | 125 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
FG Production vendue services | 472 397.00 | 762.00 | 473 159.00 | 472 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 472.00 | 762.00 | 493 234.00 | 492 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 1 204.00 | | 1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 510.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 510.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 5 052.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 100.00 | 510 696.00 | | 497 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 319.00 | 475 661.00 | | 469 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 781.00 | 35 035.00 | | 27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 384.00 | | 2 900.00 | 417 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 384.00 | | 2 900.00 | 242 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 26 372.00 | | 67 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 26 372.00 | | 67 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 161.00 | 125 023.00 | 24 138.00 | 149 161.00 |