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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 202 691.00 | 60 719.00 | 141 973.00 | 202 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 28 552.00 | 3 787.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 36 367.00 | 29 833.00 | 66 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 564.00 | 125 637.00 | 353 926.00 | 479 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 745.00 | 125 637.00 | 542 108.00 | 667 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 382.00 | 388 299.00 | | 398 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 660.00 | 30 083.00 | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 442 042.00 | 429 382.00 | | 442 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 14 256.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665.00 | 19 597.00 | | 27 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 54 461.00 | | 37 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 28 545.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 066.00 | 117 006.00 | | 100 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 108.00 | 546 388.00 | | 542 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 066.00 | 112 781.00 | | 100 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 506 060.00 | 207.00 | 506 267.00 | 506 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 512.00 | 207.00 | 526 718.00 | 526 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | -2 394.00 | | 1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 34 579.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 10 421.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 430.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 507.00 | 568 379.00 | | 529 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 847.00 | 538 296.00 | | 496 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 660.00 | 30 083.00 | | 32 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 469.00 | | 61 294.00 | 418 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 479 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 304 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 469.00 | | 61 294.00 | 243 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 184.00 | 23 654.00 | 200.00 | 102 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 184.00 | 23 654.00 | 200.00 | 102 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |