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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 142 894.00 | 48 874.00 | 94 019.00 | 142 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 26 183.00 | 4 860.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 27 127.00 | 39 073.00 | 66 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 469.00 | 102 184.00 | 316 286.00 | 418 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BT Marchandises | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 102.00 | | 230 102.00 | 230 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 572.00 | 102 184.00 | 546 388.00 | 648 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 299.00 | 377 518.00 | | 388 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 27 781.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 429 382.00 | 416 299.00 | | 429 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 256.00 | 24 138.00 | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 31 350.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 61 723.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 31 041.00 | | 28 545.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 909.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 006.00 | 149 161.00 | | 117 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 388.00 | 565 460.00 | | 546 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 781.00 | 125 023.00 | | 112 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 474 421.00 | 158.00 | 474 579.00 | 474 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 145.00 | 158.00 | 518 303.00 | 518 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 1 596.00 | | 2 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 579.00 | 35.00 | | 34 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 421.00 | -35.00 | | 10 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 820.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 379.00 | 497 100.00 | | 568 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 296.00 | 469 319.00 | | 538 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 083.00 | 27 781.00 | | 30 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 284.00 | | 49 533.00 | 420 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 348.00 | 418 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 348.00 | 243 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 284.00 | | 49 533.00 | 245 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 481.00 | 25 516.00 | 16 814.00 | 93 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | 25 516.00 | 16 814.00 | 93 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 10 031.00 | 4 224.00 | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 006.00 | 112 781.00 | 4 224.00 | 117 006.00 |