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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 185 519.00 | 85 346.00 | 100 173.00 | 185 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 962.00 | 24 317.00 | 9 645.00 | 33 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 64 087.00 | 2 113.00 | 66 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 873.00 | 173 749.00 | 302 124.00 | 475 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BT Marchandises | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 265 274.00 | | 265 274.00 | 265 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 577.00 | | 352 577.00 | 352 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 451.00 | 173 749.00 | 654 702.00 | 828 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 473.00 | 396 735.00 | | 406 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 873.00 | 36 738.00 | | 38 873.00 |
DL TOTAL (I) | 456 346.00 | 444 473.00 | | 456 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | 47 792.00 | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 40 846.00 | | 35 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 138.00 | 20 897.00 | | 25 138.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 863.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 35 221.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 356.00 | 145 618.00 | | 198 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 702.00 | 590 091.00 | | 654 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 356.00 | 145 618.00 | | 198 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FD Production vendue biens | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 445 471.00 | 93.00 | 445 564.00 | 445 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 125.00 | 93.00 | 460 218.00 | 460 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 798.00 | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 574.00 | 16 100.00 | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | 16 100.00 | | 6 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 7 006.00 | | 6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 5 607.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 132.00 | 475 631.00 | | 522 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 259.00 | 438 893.00 | | 483 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 873.00 | 36 738.00 | | 38 873.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |