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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 181 259.00 | 71 057.00 | 110 203.00 | 181 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 756.00 | 21 752.00 | 1 004.00 | 22 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 54 847.00 | 11 353.00 | 66 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 215.00 | 147 655.00 | 312 560.00 | 460 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 531.00 | | 277 531.00 | 277 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 746.00 | 147 655.00 | 590 091.00 | 737 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 735.00 | 411 042.00 | | 396 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 5 693.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 444 473.00 | 427 735.00 | | 444 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | 33 755.00 | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 30 053.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 897.00 | 27 576.00 | | 20 897.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 250.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 618.00 | 91 634.00 | | 145 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 091.00 | 519 369.00 | | 590 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 618.00 | 91 634.00 | | 145 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 402 204.00 | 93.00 | 402 297.00 | 402 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 451.00 | 93.00 | 413 544.00 | 413 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 4 965.00 | | 2 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | 230.00 | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 006.00 | -230.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 500.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 631.00 | 487 870.00 | | 475 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 893.00 | 482 177.00 | | 438 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | 5 693.00 | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 199.00 | | 15 000.00 | 484 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 983.00 | 460 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 983.00 | 270 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 199.00 | | | 309 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 867.00 | 35 771.00 | 38 983.00 | 150 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 867.00 | 35 771.00 | 38 983.00 | 150 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UX Autres créances clients | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |