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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 210 659.00 | 75 239.00 | 135 420.00 | 210 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 30 022.00 | 2 317.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 45 607.00 | 20 593.00 | 66 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 199.00 | 150 867.00 | 333 331.00 | 484 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 237.00 | 150 867.00 | 519 369.00 | 670 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 042.00 | 398 382.00 | | 411 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | 32 660.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 427 735.00 | 442 042.00 | | 427 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 755.00 | 27 665.00 | | 33 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 37 885.00 | | 30 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | 30 291.00 | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 634.00 | 100 066.00 | | 91 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 369.00 | 542 108.00 | | 519 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 634.00 | 100 066.00 | | 91 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 467 934.00 | 201.00 | 468 135.00 | 467 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 321.00 | 201.00 | 481 522.00 | 481 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | 1 596.00 | | 4 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -450.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 3 565.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 870.00 | 529 507.00 | | 487 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 177.00 | 496 847.00 | | 482 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | 32 660.00 | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 230.00 | | 10 268.00 | 476 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 230.00 | | 10 268.00 | 301 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 637.00 | 27 530.00 | 2 300.00 | 125 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 27 530.00 | 2 300.00 | 125 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |