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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 8 777.00 | 120 123.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 831 584.00 | 1 121 841.00 | 709 744.00 | 1 831 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 155.00 | 67 188.00 | 62 967.00 | 130 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 28 912.00 | 10 819.00 | 39 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 235.00 | 1 228 856.00 | 910 379.00 | 2 139 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 375 033.00 | | 375 033.00 | 375 033.00 |
CF Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 756.00 | | 402 756.00 | 402 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 991.00 | 1 228 856.00 | 1 313 135.00 | 2 541 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 869.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 215.00 | 56 134.00 | | -55 215.00 |
DL TOTAL (I) | 94 263.00 | 205 503.00 | | 94 263.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 756.00 | 60 248.00 | | 646 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 351.00 | 237 784.00 | | 280 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 89 420.00 | | 113 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 119.00 | 19 144.00 | | 21 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | 21 482.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 872.00 | 428 079.00 | | 1 158 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 135.00 | 633 582.00 | | 1 313 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FG Production vendue services | 617 958.00 | | 617 958.00 | 617 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 964.00 | | 622 964.00 | 622 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 009.00 | |
GE Autres charges | | | 70 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 4 812.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 157.00 | 4 812.00 | | 68 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 157.00 | -4 812.00 | | -68 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | 25 552.00 | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 643.00 | 727 213.00 | | 633 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 858.00 | 671 079.00 | | 688 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 215.00 | 56 134.00 | | -55 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 864.00 | | | 1 817 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 726.00 | | | 1 815 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 255.00 | 82 916.00 | 453 315.00 | 1 599 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 523.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640.00 | 82 393.00 | 453 315.00 | 1 597 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 724.00 | 293 724.00 | | 293 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 525.00 | 104 263.00 | 426 111.00 | 646 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 466.00 | | | 670 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 033.00 | | | 375 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 310.00 | 380 310.00 | | 380 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 872.00 | 616 611.00 | 426 111.00 | 1 158 872.00 |