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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 12 107.00 | 116 793.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 941 817.00 | 1 592 059.00 | 349 758.00 | 1 941 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 080.00 | 170 522.00 | 7 557.00 | 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 431.00 | 53 325.00 | 22 106.00 | 75 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 106.00 | 1 828 802.00 | 496 304.00 | 2 325 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | 132.00 | 17 954.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CF Disponibilités | 358 697.00 | | 358 697.00 | 358 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 865.00 | 132.00 | 465 733.00 | 465 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 972.00 | 1 828 934.00 | 962 038.00 | 2 790 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 23 046.00 | 10 492.00 | | 23 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 12 554.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 237 888.00 | 171 546.00 | | 237 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 492.00 | 434 415.00 | | 301 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 440.00 | 221 557.00 | | 226 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 541.00 | 137 142.00 | | 139 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 28 685.00 | | 56 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 149.00 | 821 799.00 | | 724 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 038.00 | 993 344.00 | | 962 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 841 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 67 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 2 196.00 | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 2 196.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 2 195.00 | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 2 248.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 098.00 | 695 857.00 | | 866 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 755.00 | 683 303.00 | | 799 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | 12 554.00 | | 66 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 546.00 | | 9 561.00 | 2 315 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 758.00 | | 9 471.00 | 2 314 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 587.00 | 100 215.00 | | 1 728 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 799.00 | 100 215.00 | | 1 727 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 319.00 | 148 461.00 | 152 857.00 | 301 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 869.00 | 102 779.00 | 90.00 | 102 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 150.00 | 571 292.00 | 152 857.00 | 724 150.00 |