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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 11 552.00 | 117 348.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 932 347.00 | 1 508 053.00 | 424 294.00 | 1 932 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 080.00 | 160 778.00 | 17 301.00 | 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 431.00 | 47 416.00 | 28 015.00 | 75 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 546.00 | 1 728 587.00 | 586 959.00 | 2 315 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 339 501.00 | | 339 501.00 | 339 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 931.00 | 1 728 587.00 | 993 344.00 | 2 721 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 10 492.00 | 805.00 | | 10 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | 9 687.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 171 546.00 | 158 992.00 | | 171 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 415.00 | 528 290.00 | | 434 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 142.00 | 163 424.00 | | 137 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 685.00 | 25 466.00 | | 28 685.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 799.00 | 937 181.00 | | 821 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 344.00 | 1 096 172.00 | | 993 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FG Production vendue services | 685 400.00 | | 685 400.00 | 685 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 265.00 | | 691 265.00 | 691 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 60 000.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 50 261.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 1 545.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 857.00 | 602 304.00 | | 695 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 303.00 | 592 617.00 | | 683 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 554.00 | 9 687.00 | | 12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 178.00 | | 29 582.00 | 2 288 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 2 315 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 2 314 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 390.00 | | 29 582.00 | 2 287 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 470.00 | 107 331.00 | 2 214.00 | 1 623 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 682.00 | 107 331.00 | 2 214.00 | 1 622 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 142.00 | 137 142.00 | | 137 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 557.00 | 221 557.00 | | 221 557.00 |
UX Autres créances clients | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 275.00 | 133 329.00 | 300 946.00 | 434 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 799.00 | 520 853.00 | 300 946.00 | 821 799.00 |