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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 9 332.00 | 119 568.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 865 017.00 | 1 197 803.00 | 667 214.00 | 1 865 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 869.00 | 81 639.00 | 52 230.00 | 133 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 606.00 | 33 325.00 | 48 281.00 | 81 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 211 530.00 | 1 324 238.00 | 887 293.00 | 2 211 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 809.00 | | 342 809.00 | 342 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 339.00 | 1 324 238.00 | 1 230 101.00 | 2 554 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 237.00 | | | -54 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 985.00 | -55 215.00 | | 54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 149 248.00 | 94 263.00 | | 149 248.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 247.00 | 646 756.00 | | 672 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 526.00 | 280 351.00 | | 136 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 762.00 | 113 613.00 | | 162 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 21 119.00 | | 34 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 83 660.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | 13 373.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 853.00 | 1 158 872.00 | | 1 020 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 101.00 | 1 313 135.00 | | 1 230 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FG Production vendue services | 751 918.00 | | 751 918.00 | 751 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 513.00 | | 758 513.00 | 758 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 193.00 | |
GE Autres charges | | | 72 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | 250.00 | | 4 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358.00 | 67 907.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 68 157.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -68 157.00 | | 5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 869.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 113.00 | 633 643.00 | | 777 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 128.00 | 688 858.00 | | 722 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 985.00 | -55 215.00 | | 54 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 235.00 | | | 2 139 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 097.00 | | | 2 137 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 856.00 | 99 551.00 | 4 169.00 | 1 228 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 718.00 | 99 551.00 | 4 169.00 | 1 226 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 128.00 | 114 834.00 | 475 812.00 | 672 128.00 |
VI Groupe et associés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VP Divers | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 311.00 | 334 311.00 | | 334 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 853.00 | 463 559.00 | 475 812.00 | 1 020 853.00 |