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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 9 887.00 | 119 013.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 865 905.00 | 1 273 905.00 | 592 000.00 | 1 865 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 382.00 | 100 267.00 | 73 115.00 | 173 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 293.00 | 39 588.00 | 40 705.00 | 80 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 269.00 | 1 424 435.00 | 824 834.00 | 2 249 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
CF Disponibilités | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 153.00 | | 335 153.00 | 335 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 422.00 | 1 424 435.00 | 1 159 987.00 | 2 584 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | | -54 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 367.00 | 54 985.00 | | 95 367.00 |
DL TOTAL (I) | 244 615.00 | 149 248.00 | | 244 615.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 754.00 | 672 247.00 | | 557 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 136 526.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 033.00 | 162 762.00 | | 201 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 081.00 | 34 989.00 | | 62 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 7 669.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 373.00 | 1 020 853.00 | | 855 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 987.00 | 1 230 101.00 | | 1 159 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
FG Production vendue services | 864 132.00 | | 864 132.00 | 864 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 039.00 | | 873 039.00 | 873 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 884.00 | |
GE Autres charges | | | 74 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 12 287.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 12 287.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 4 587.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 227.00 | 2 358.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 6 946.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 5 342.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | -400.00 | | 33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 471.00 | 777 113.00 | | 881 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 105.00 | 722 128.00 | | 786 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 367.00 | 54 985.00 | | 95 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 530.00 | | 45 653.00 | 2 211 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 2 249 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 2 248 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 392.00 | | 45 653.00 | 2 209 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 238.00 | 108 112.00 | 7 915.00 | 1 324 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | 1 350.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 100.00 | 108 112.00 | 6 565.00 | 1 322 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 633.00 | 117 516.00 | 440 118.00 | 557 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
VP Divers | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 373.00 | 415 255.00 | 440 118.00 | 855 373.00 |