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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 128 901.00 | 10 442.00 | 118 458.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 1 872 089.00 | 1 351 494.00 | 520 594.00 | 1 872 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 478.00 | 118 291.00 | 55 187.00 | 173 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 048.00 | 37 922.00 | 35 126.00 | 73 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 303.00 | 1 518 937.00 | 729 365.00 | 2 248 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 365 336.00 | | 365 336.00 | 365 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 093.00 | | 413 093.00 | 413 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 396.00 | 1 518 937.00 | 1 142 458.00 | 2 661 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 748.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 402.00 | 95 367.00 | | 100 402.00 |
DL TOTAL (I) | 249 707.00 | 244 615.00 | | 249 707.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 502.00 | 557 754.00 | | 440 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 565.00 | 20 280.00 | | 116 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 328.00 | 201 033.00 | | 244 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | 62 081.00 | | 24 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 660.00 | | |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 7 564.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 751.00 | 855 373.00 | | 832 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 458.00 | 1 159 987.00 | | 1 142 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 894 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 083.00 | |
GE Autres charges | | | 72 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 509.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 509.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 381.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 609.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -4 100.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 045.00 | 33 300.00 | | 39 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 894.00 | 881 471.00 | | 905 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 492.00 | 786 105.00 | | 805 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 402.00 | 95 367.00 | | 100 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 269.00 | | 11 615.00 | 2 249 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 2 248 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 581.00 | 2 247 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 481.00 | | 11 615.00 | 2 248 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 435.00 | 107 083.00 | 12 581.00 | 1 424 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 647.00 | 107 083.00 | 12 581.00 | 1 423 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 388.00 | 118 623.00 | 321 765.00 | 440 388.00 |
VI Groupe et associés | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 751.00 | 510 986.00 | 321 765.00 | 832 751.00 |