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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 896.00 | 484.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 273.00 | 47 641.00 | 43 632.00 | 91 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 942.00 | 56 873.00 | 33 069.00 | 89 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 539.00 | 105 410.00 | 112 128.00 | 217 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 115.00 | 10 261.00 | 251 853.00 | 262 115.00 |
BZ Autres créances | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CF Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 692.00 | 10 261.00 | 335 431.00 | 345 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 231.00 | 115 671.00 | 447 559.00 | 563 231.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 477.00 | | | 271 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 559.00 | | | 447 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 483.00 | | 1 363 483.00 | 1 363 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 483.00 | | 1 363 483.00 | 1 363 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 530.00 | | | 1 373 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 750.00 | | | 1 359 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 598.00 | 1 500.00 | 36 682.00 | 189 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 242.00 | 34 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 242.00 | 217 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 823.00 | | 32 392.00 | 148 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 086.00 | 1 500.00 | 3 600.00 | 40 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 169.00 | 27 241.00 | | 78 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 206.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 479.00 | 27 035.00 | | 77 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | 3 239.00 | | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 3 239.00 | | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | 3 239.00 | | 7 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 250 082.00 | | | 250 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 813.00 | 8 449.00 | 7 364.00 | 15 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 015.00 | 330 821.00 | 14 194.00 | 345 015.00 |
VW T.V.A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 477.00 | 264 114.00 | 7 364.00 | 271 477.00 |