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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 351.00 | 84 881.00 | 10 470.00 | 95 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 988.00 | 41 140.00 | 13 848.00 | 54 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 689.00 | 126 022.00 | 53 667.00 | 179 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 328.00 | 23 582.00 | 89 746.00 | 113 328.00 |
BZ Autres créances | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 495.00 | 23 582.00 | 216 913.00 | 240 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 184.00 | 149 604.00 | 270 580.00 | 420 184.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 208.00 | | | -170 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 237.00 | | 18 523.00 | 195 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 071.00 | 179 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 691.00 | 150 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 507.00 | | 18 523.00 | 164 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 495.00 | 28 699.00 | 19 172.00 | 116 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 28 699.00 | 17 792.00 | 115 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | 23 582.00 | 10 261.00 | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | 23 582.00 | 10 261.00 | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 23 582.00 | 10 261.00 | 10 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 582.00 | 10 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 591.00 | 4 099.00 | 3 492.00 | 7 591.00 |
VI Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 204 217.00 | 8 600.00 | 212 817.00 |
VW T.V.A. | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 352.00 | 236 860.00 | 3 492.00 | 240 352.00 |