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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 804.00 | 95 717.00 | 1 087.00 | 96 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 197.00 | 53 227.00 | 1 970.00 | 55 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 411.00 | 148 945.00 | 32 467.00 | 181 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BN En cours de production de biens | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 403.00 | 26 328.00 | 94 075.00 | 120 403.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 169.00 | 26 328.00 | 179 841.00 | 206 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 580.00 | 175 273.00 | 212 308.00 | 387 580.00 |
CU Autres participations | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 309.00 | | | -165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | -98 260.00 | | | -98 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 568.00 | | | 310 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 308.00 | | | 212 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 127.00 | | 285.00 | 181 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 717.00 | | 285.00 | 151 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 7 377.00 | | 141 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 7 377.00 | | 141 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 249.00 | 9 939.00 | 13 860.00 | 30 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 249.00 | 9 939.00 | 13 860.00 | 30 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 249.00 | 9 939.00 | 13 860.00 | 30 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | 13 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 722.00 | 25 838.00 | 129 884.00 | 155 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 046.00 | 130 446.00 | 8 600.00 | 139 046.00 |
VW T.V.A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 568.00 | 180 684.00 | 129 884.00 | 310 568.00 |