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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 520.00 | 91 772.00 | 4 748.00 | 96 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 197.00 | 49 795.00 | 5 402.00 | 55 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 127.00 | 141 567.00 | 39 559.00 | 181 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 574.00 | 30 249.00 | 86 325.00 | 116 574.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 607.00 | 30 249.00 | 153 358.00 | 183 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 734.00 | 171 817.00 | 192 917.00 | 364 734.00 |
CU Autres participations | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 772.00 | | | -24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 537.00 | | | -140 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -110 309.00 | | | -110 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 684.00 | | | 301 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 689.00 | 60.00 | 1 378.00 | 179 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 339.00 | | 1 378.00 | 150 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | 60.00 | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 022.00 | 15 546.00 | | 126 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 022.00 | 15 546.00 | | 126 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 582.00 | 6 667.00 | | 23 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | 6 667.00 | | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | 6 667.00 | | 23 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 227.00 | 153 684.00 | 1 543.00 | 155 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 645.00 | 121 045.00 | 8 600.00 | 129 645.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 226.00 | 301 684.00 | 1 543.00 | 303 226.00 |