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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 989.00 | 81 903.00 | 28 086.00 | 109 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 519.00 | 33 212.00 | 21 307.00 | 54 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 237.00 | 116 495.00 | 78 743.00 | 195 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 853.00 | 10 261.00 | 252 592.00 | 262 853.00 |
BZ Autres créances | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 354.00 | 10 261.00 | 404 093.00 | 414 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 591.00 | 126 756.00 | 482 835.00 | 609 591.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 835.00 | | | 482 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 947.00 | | 8 674.00 | 243 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 384.00 | 195 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 384.00 | 164 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 217.00 | | 8 674.00 | 213 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 163.00 | 34 716.00 | 57 384.00 | 139 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 139.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 922.00 | 34 577.00 | 57 384.00 | 137 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 249.00 | 5 320.00 | 8 929.00 | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VP Divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 597.00 | 367 997.00 | 8 600.00 | 376 597.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400.00 | 273 471.00 | 8 929.00 | 282 400.00 |