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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 241.00 | 139.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 64 915.00 | 39 450.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 852.00 | 73 007.00 | 35 845.00 | 108 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 947.00 | 139 163.00 | 104 784.00 | 243 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BN En cours de production de biens | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 883.00 | 10 261.00 | 272 621.00 | 282 883.00 |
BZ Autres créances | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 598.00 | 10 261.00 | 401 337.00 | 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 545.00 | 149 424.00 | 506 121.00 | 655 545.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 187 619.00 | | | 187 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 502.00 | | | 318 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 121.00 | | | 506 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 253.00 | | | 304 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 539.00 | | 32 252.00 | 217 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 593.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 243 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 213 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 215.00 | | 32 252.00 | 181 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 410.00 | 34 003.00 | 250.00 | 105 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 345.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 514.00 | 33 658.00 | 250.00 | 104 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 885.00 | 12 636.00 | 14 249.00 | 26 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VP Divers | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 464.00 | 368 864.00 | 8 600.00 | 377 464.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 502.00 | 304 253.00 | 14 249.00 | 318 502.00 |