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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 67 062.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
AP Constructions | | | 301 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 841.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 100 000.00 | |
BF Prêts | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 090 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 287.00 | |
BT Marchandises | | | 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 594 748.00 | |
CU Autres participations | | | 198 477.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
DH Report à nouveau | 44 373.00 | -2 516.00 | | 44 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 46 890.00 | | 40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 205 676.00 | 164 687.00 | | 205 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 186.00 | 81 368.00 | | 19 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 810.00 | 1 047 038.00 | | 970 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 232 544.00 | | 221 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 965.00 | 104 302.00 | | 150 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 518.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 16 038.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 072.00 | 1 486 808.00 | | 1 389 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 748.00 | 1 651 495.00 | | 1 594 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 874.00 | 1 029 556.00 | | 1 017 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 810.00 | | | 970 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 5 000.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 5 161.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 297.00 | 2 024 039.00 | | 2 148 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 308.00 | 1 977 149.00 | | 2 107 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | 46 890.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 791.00 | | 19 809.00 | 1 621 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 1 559.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 197.00 | | 18 250.00 | 920 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 594.00 | | | 341 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 497.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 700.00 | 92 687.00 | | 448 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 152.00 | 86 954.00 | 371 198.00 | 458 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 221 894.00 | | 221 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 313 564.00 | | | 313 564.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 512 658.00 | 512 658.00 | | 512 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 948.00 | 603 948.00 | 40 000.00 | 643 948.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 072.00 | 1 017 874.00 | 371 198.00 | 1 389 072.00 |