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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 12 059.00 | 252.00 | 12 311.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 610 885.00 | 489 680.00 | 121 205.00 | 610 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 797.00 | 50 334.00 | 18 463.00 | 68 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 375.00 | 271 165.00 | 74 210.00 | 345 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 627 643.00 | 935 239.00 | 8 692 404.00 | 9 627 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 544.00 | | 475 544.00 | 475 544.00 |
BZ Autres créances | 4 828 288.00 | | 4 828 288.00 | 4 828 288.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 583.00 | | 5 334 583.00 | 5 334 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 226.00 | 935 239.00 | 14 026 988.00 | 14 962 226.00 |
CU Autres participations | 7 978 158.00 | 112 000.00 | 7 866 158.00 | 7 978 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 656 304.00 | 38 000.00 | | 4 656 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 377.00 | | | 1 716 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 119 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 864.00 | 16 085.00 | | -52 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 798.00 | -188 451.00 | | 109 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 415.00 | -11 064.00 | | 6 433 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 36 962.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 115.00 | 2 671 555.00 | | 7 189 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 749.00 | 254 615.00 | | 244 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 720.00 | 164 826.00 | | 123 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 69 991.00 | | 3 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 593 573.00 | 3 223 430.00 | | 7 593 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 988.00 | 3 212 366.00 | | 14 026 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 189 115.00 | | | 7 189 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 616.00 | | 1 657 616.00 | 1 657 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 616.00 | | 1 657 616.00 | 1 657 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 427.00 | 4 153.00 | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | 4 153.00 | | 7 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 805.00 | 10 056.00 | | 25 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 805.00 | 76 056.00 | | 25 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 379.00 | -71 904.00 | | -18 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 454.00 | 2 216 791.00 | | 1 742 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 656.00 | 2 405 242.00 | | 1 632 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 798.00 | -188 451.00 | | 109 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 427.00 | | 6 775 216.00 | 2 872 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 9 627 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 025 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 521.00 | | 27 535.00 | 1 017 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 594.00 | | 6 747 681.00 | 1 554 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 684.00 | 95 555.00 | | 727 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 1 780.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 405.00 | 93 774.00 | | 717 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 624.00 | 55 990.00 | 237 634.00 | 293 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 749.00 | 244 749.00 | | 244 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 911.00 | 4 698 911.00 | | 4 698 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 895 492.00 | 6 895 492.00 | | 6 895 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VP Divers | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 998.00 | 5 307 880.00 | 324 118.00 | 5 631 998.00 |
VW T.V.A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 573.00 | 7 355 939.00 | 237 634.00 | 7 593 573.00 |