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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 7 464.00 | 21 702.00 | 29 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 364.00 | 119 464.00 | 8 728 900.00 | 8 848 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
BZ Autres créances | 10 362 974.00 | | 10 362 974.00 | 10 362 974.00 |
CF Disponibilités | 643 478.00 | | 643 478.00 | 643 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 221.00 | | 11 137 221.00 | 11 137 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 584.00 | 119 464.00 | 19 866 120.00 | 19 985 584.00 |
CU Autres participations | 8 310 798.00 | 112 000.00 | 8 198 798.00 | 8 310 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 587 492.00 | 5 587 492.00 | | 5 587 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 943.00 | 2 902 943.00 | | 2 902 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 736.00 | 9 290.00 | | 73 736.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 51 444.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 945.00 | 13 022.00 | | 201 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 136.00 | 8 564 190.00 | | 8 766 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 528.00 | 2 540 633.00 | | 2 359 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 205.00 | 5 400 612.00 | | 8 418 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 772.00 | 61 090.00 | | 128 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 102 123.00 | | 90 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 3 444.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 099 984.00 | 8 112 902.00 | | 11 099 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866 120.00 | 16 677 093.00 | | 19 866 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031 789.00 | 8 112 902.00 | | 9 031 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 161.00 | | 967 161.00 | 967 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 161.00 | | 967 161.00 | 967 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 25 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 4 269.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 269.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 800.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 469.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 445.00 | 686 558.00 | | 1 047 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 500.00 | 673 536.00 | | 845 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 945.00 | 13 022.00 | | 201 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 926.00 | | 114 555.00 | 8 733 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 8 819 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 8 848 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 22 037.00 | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726 798.00 | | 92 518.00 | 8 726 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 4 588.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 4 588.00 | | 2 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VC Groupe et associés | 10 097 799.00 | 10 097 799.00 | | 10 097 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 684.00 | 288 489.00 | 1 293 479.00 | 2 356 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 418 205.00 | 8 418 205.00 | | 8 418 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VP Divers | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002 142.00 | 10 493 742.00 | 508 400.00 | 11 002 142.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 984.00 | 9 031 789.00 | 1 293 479.00 | 11 099 984.00 |