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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 10 279.00 | 2 032.00 | 12 311.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 610 885.00 | 429 510.00 | 181 375.00 | 610 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 744.00 | 42 232.00 | 21 512.00 | 63 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 892.00 | 245 663.00 | 85 229.00 | 330 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 427.00 | 839 684.00 | 2 032 742.00 | 2 872 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
BZ Autres créances | 470 196.00 | | 470 196.00 | 470 196.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 189.00 | | 1 143 189.00 | 1 143 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 616.00 | 839 684.00 | 3 175 931.00 | 4 015 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
CU Autres participations | 1 322 477.00 | 112 000.00 | 1 210 477.00 | 1 322 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
DH Report à nouveau | 16 085.00 | 44 373.00 | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 451.00 | -28 288.00 | | -188 451.00 |
DL TOTAL (I) | -11 064.00 | 177 387.00 | | -11 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 962.00 | 18 921.00 | | 36 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 555.00 | 2 302 563.00 | | 2 671 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 369 693.00 | | 250 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 826.00 | 161 557.00 | | 164 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 37 394.00 | 1 872.00 | | 37 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 482.00 | 15 280.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 996.00 | 2 874 886.00 | | 3 186 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 931.00 | 3 052 273.00 | | 3 175 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 272.00 | 2 528 699.00 | | 2 894 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 385.00 | 18 258.00 | | 36 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 505.00 | | 2 089 505.00 | 2 089 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 505.00 | | 2 089 505.00 | 2 089 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 965.00 | 7 736.00 | | 7 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | 525.00 | | 10 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 056.00 | 525.00 | | 76 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 904.00 | -525.00 | | -71 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 910.00 | -103 910.00 | | 103 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 791.00 | 2 288 128.00 | | 2 216 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 242.00 | 2 316 416.00 | | 2 405 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 451.00 | -28 288.00 | | -188 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 157.00 | | 168 170.00 | 2 774 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 2 872 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 000.00 | 300 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 017 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 811.00 | | 4 500.00 | 361 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 751.00 | | 71 670.00 | 949 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 594.00 | | 92 000.00 | 1 462 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 382.00 | 95 203.00 | 3 901.00 | 636 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 2 720.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 823.00 | 92 483.00 | 3 901.00 | 628 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 109 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 109 000.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 087.00 | 54 363.00 | 225 620.00 | 347 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 669 388.00 | 669 388.00 | | 669 388.00 |
VB T. V. A. | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VC Groupe et associés | 323 415.00 | 323 415.00 | | 323 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 468.00 | 2 324 468.00 | | 2 324 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VP Divers | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 333.00 | 1 373 333.00 | | 1 373 333.00 |
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 996.00 | 2 894 272.00 | 225 620.00 | 3 186 996.00 |