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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 878.00 | 4 251.00 | 7 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 733 926.00 | 114 878.00 | 8 619 048.00 | 8 733 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
BZ Autres créances | 7 046 308.00 | | 7 046 308.00 | 7 046 308.00 |
CF Disponibilités | 860 437.00 | | 860 437.00 | 860 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 044.00 | | 8 058 044.00 | 8 058 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 971.00 | 114 878.00 | 16 677 093.00 | 16 791 971.00 |
CU Autres participations | 8 310 798.00 | 112 000.00 | 8 198 798.00 | 8 310 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 587 492.00 | 4 656 304.00 | | 5 587 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 943.00 | 1 716 377.00 | | 2 902 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 3 800.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | 51 444.00 | -52 864.00 | | 51 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | 109 798.00 | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 190.00 | 6 433 415.00 | | 8 564 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 633.00 | 27 983.00 | | 2 540 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 612.00 | 7 189 115.00 | | 5 400 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 244 749.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 123.00 | 123 720.00 | | 102 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 3 005.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 902.00 | 7 593 573.00 | | 8 112 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677 093.00 | 14 026 988.00 | | 16 677 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 442.00 | 7 355 939.00 | | 5 803 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 383.00 | | 677 383.00 | 677 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 383.00 | | 677 383.00 | 677 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 7 427.00 | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 7 427.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 25 805.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -18 379.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 558.00 | 1 742 454.00 | | 686 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 536.00 | 1 632 656.00 | | 673 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 022.00 | 109 798.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 643.00 | | 426 709.00 | 9 627 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 8 726 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 426.00 | 8 733 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 997.00 | 7 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 057.00 | | 2 069.00 | 1 025 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302 275.00 | | 424 640.00 | 8 302 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 239.00 | 2 236.00 | 822 597.00 | 823 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 180.00 | 2 236.00 | 810 538.00 | 811 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
VB T. V. A. | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VC Groupe et associés | 6 831 507.00 | 6 831 507.00 | | 6 831 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 552.00 | 227 092.00 | 1 343 876.00 | 2 536 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 612.00 | 5 400 612.00 | | 5 400 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 642 000.00 | | | 2 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
VP Divers | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 607.00 | 7 197 607.00 | 416 000.00 | 7 613 607.00 |
VW T.V.A. | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 902.00 | 5 803 442.00 | 1 343 876.00 | 8 112 902.00 |