| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 774.00 | | 2 134 774.00 | 2 134 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 531.00 | | 484 531.00 | 484 531.00 |
BZ Autres créances | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 499.00 | | 917 499.00 | 917 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 273.00 | | 3 052 273.00 | 3 052 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 319 477.00 | | 1 319 477.00 | 1 319 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 502.00 | 78 514.00 | | 119 502.00 |
DH Report à nouveau | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 288.00 | 40 988.00 | | -28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 177 387.00 | 205 676.00 | | 177 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 19 186.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 563.00 | 970 810.00 | | 2 302 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 693.00 | 221 894.00 | | 369 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 557.00 | 150 965.00 | | 161 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 816.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 280.00 | 20 400.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 886.00 | 1 389 072.00 | | 2 874 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 273.00 | 1 594 748.00 | | 3 052 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 699.00 | 1 017 874.00 | | 2 528 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 258.00 | 18 424.00 | | 18 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 499.00 | |
GE Autres charges | | | 244 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 900.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 1 900.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 900.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 910.00 | 18 538.00 | | -103 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 128.00 | 2 148 297.00 | | 2 288 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 416.00 | 2 107 308.00 | | 2 316 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 288.00 | 40 988.00 | | -28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 601.00 | | 1 132 556.00 | 1 641 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 559.00 | | 252.00 | 361 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 447.00 | | 11 304.00 | 938 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 594.00 | | 1 121 000.00 | 341 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 883.00 | 88 499.00 | | 547 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 1 062.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 387.00 | 87 437.00 | | 541 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | | 3 370.00 | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | | 3 370.00 | 6 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 973.00 | 52 786.00 | 223 812.00 | 398 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 693.00 | 369 693.00 | | 369 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 484 531.00 | | | 484 531.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VC Groupe et associés | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 590.00 | 1 903 590.00 | | 1 903 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 999.00 | 1 013 999.00 | 40 000.00 | 1 053 999.00 |
VW T.V.A. | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 886.00 | 2 528 699.00 | 223 812.00 | 2 874 886.00 |