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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 52 634.00 | 256 307.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 14 969.00 | 8 823.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 561.00 | 67 604.00 | 268 956.00 | 336 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 370.00 | 51 475.00 | 1 372 895.00 | 1 424 370.00 |
BZ Autres créances | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 570 153.00 | | 1 570 153.00 | 1 570 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 812.00 | 51 475.00 | 3 121 337.00 | 3 172 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 374.00 | 119 080.00 | 3 390 294.00 | 3 509 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 013.00 | 1 352 918.00 | | 1 681 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 039.00 | 328 094.00 | | 342 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 602.00 | 1 791 563.00 | | 2 133 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 637.00 | 309 901.00 | | 284 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 261.00 | 218 938.00 | | 312 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 251.00 | 655 297.00 | | 653 251.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 661.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 691.00 | 1 190 799.00 | | 1 256 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 294.00 | 2 982 362.00 | | 3 390 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 626.00 | 907 285.00 | | 998 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 086.00 | 10 000.00 | 4 464 086.00 | 4 454 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | -17.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | -9 795.00 | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 844.00 | 4 173 786.00 | | 4 485 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 804.00 | 3 845 692.00 | | 4 143 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 039.00 | 328 094.00 | | 342 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 759.00 | | 4 802.00 | 331 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | | 4 779.00 | 19 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 22.00 | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 630.00 | 23 973.00 | | 43 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 038.00 | 20 596.00 | | 32 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 3 377.00 | | 11 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 806.00 | | | 1 362 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VB T. V. A. | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 637.00 | 27 113.00 | 112 591.00 | 284 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 810.00 | 1 540 419.00 | 65 390.00 | 1 605 810.00 |
VW T.V.A. | 272 863.00 | 272 863.00 | | 272 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 151.00 | 998 626.00 | 112 591.00 | 1 256 151.00 |