| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 93 827.00 | 215 115.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 20 212.00 | 9 645.00 | 29 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 281.00 | 114 039.00 | 2 085 242.00 | 2 199 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 800.00 | 65 436.00 | 2 356 364.00 | 2 421 800.00 |
BZ Autres créances | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 1 180 217.00 | | 1 180 217.00 | 1 180 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 734.00 | 65 436.00 | 3 830 299.00 | 3 895 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 016.00 | 179 475.00 | 5 915 541.00 | 6 095 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 860.00 | | 1 700 860.00 | 1 700 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 603.00 | 2 023 053.00 | | 2 120 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 797.00 | 298 550.00 | | 479 797.00 |
DK Provisions réglementées | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 929.00 | 2 432 153.00 | | 2 740 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 143.00 | 258 660.00 | | 1 385 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 379.00 | 409 704.00 | | 705 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 861.00 | 691 988.00 | | 1 028 861.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 66.00 | | 3 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 265.00 | 46 732.00 | | 41 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 613.00 | 1 417 690.00 | | 3 174 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 541.00 | 3 849 843.00 | | 5 915 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 374.00 | 1 176 451.00 | | 1 906 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 709 297.00 | | 6 709 297.00 | 6 709 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 297.00 | | 6 709 297.00 | 6 709 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 978.00 | 17.00 | | 29 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 978.00 | -17.00 | | -29 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 806.00 | 27 117.00 | | 104 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 886.00 | 4 673 355.00 | | 6 723 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 089.00 | 4 374 804.00 | | 6 244 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 797.00 | 298 550.00 | | 479 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 936.00 | | 1 861 311.00 | 339 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 2 199 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 29 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 942.00 | | 35 000.00 | 308 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 145.00 | | 4 677.00 | 27 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 1 821 634.00 | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | 25 708.00 | 1 965.00 | 90 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 231.00 | 20 596.00 | | 73 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 5 112.00 | 1 965.00 | 17 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 916.00 | 3 520.00 | | 61 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 916.00 | 3 520.00 | | 61 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 916.00 | 33 498.00 | | 61 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 379.00 | 705 379.00 | | 705 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 228.00 | 223 228.00 | | 223 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 483.00 | | | 2 343 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
VB T. V. A. | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 692.00 | 125 993.00 | 942 693.00 | 1 383 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 903.00 | 2 494 964.00 | 202 939.00 | 2 697 903.00 |
VW T.V.A. | 510 391.00 | 510 391.00 | | 510 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 073.00 | 1 906 374.00 | 942 693.00 | 3 164 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |