| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 18 375.00 | 16 625.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 135 020.00 | 173 922.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 28 550.00 | 5 513.00 | 34 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 184.00 | | 614 184.00 | 614 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 754.00 | 181 945.00 | 2 976 808.00 | 3 158 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 700.00 | 11 372.00 | 1 759 328.00 | 1 770 700.00 |
BZ Autres créances | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
CF Disponibilités | 1 235 536.00 | | 1 235 536.00 | 1 235 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 283.00 | 11 372.00 | 3 367 911.00 | 3 379 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 036.00 | 193 317.00 | 6 344 720.00 | 6 538 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 132 643.00 | | 2 132 643.00 | 2 132 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 048.00 | 2 600 401.00 | | 3 031 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 923.00 | 430 648.00 | | 194 923.00 |
DK Provisions réglementées | 152 120.00 | 90 126.00 | | 152 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 641.00 | 3 231 724.00 | | 3 488 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 287.00 | 1 614 710.00 | | 1 355 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 094.00 | 982 849.00 | | 773 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 134.00 | 862 686.00 | | 719 134.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 3 590.00 | | 8 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 856 078.00 | 3 518 272.00 | | 2 856 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 720.00 | 6 749 996.00 | | 6 344 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 631 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 631 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 637.00 | 580.00 | | 15 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 580.00 | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 5 548.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 994.00 | 78 523.00 | | 61 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 386.00 | 84 071.00 | | 63 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 749.00 | -83 491.00 | | -47 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 95 736.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 969.00 | 8 936 752.00 | | 6 691 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 046.00 | 8 506 104.00 | | 6 497 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 923.00 | 430 648.00 | | 194 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 486.00 | | 30 811.00 | 3 188 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 543.00 | 2 780 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 543.00 | 3 158 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 942.00 | | | 343 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | | 4 197.00 | 29 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814 677.00 | | 26 613.00 | 2 814 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 013.00 | 25 557.00 | | 138 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 424.00 | 20 596.00 | | 114 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | 4 961.00 | | 23 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 126.00 | 61 994.00 | | 90 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
6T Sur comptes clients | 15 490.00 | | 4 119.00 | 15 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 865.00 | | 4 119.00 | 33 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 991.00 | 61 994.00 | 4 119.00 | 123 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 094.00 | 773 094.00 | | 773 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 184.00 | | 614 184.00 | 614 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 154.00 | 1 756 154.00 | | 1 756 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
VB T. V. A. | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 309.00 | 322 571.00 | 1 014 596.00 | 1 354 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 957.00 | | | 257 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 397.00 | 1 991 646.00 | 661 750.00 | 2 653 397.00 |
VW T.V.A. | 363 145.00 | 363 145.00 | | 363 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 078.00 | 1 824 341.00 | 1 014 596.00 | 2 856 078.00 |