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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 73 231.00 | 235 711.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 17 065.00 | 10 080.00 | 27 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 936.00 | 90 296.00 | 249 640.00 | 339 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 666.00 | 61 916.00 | 1 542 750.00 | 1 604 666.00 |
BZ Autres créances | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 1 695 054.00 | | 1 695 054.00 | 1 695 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 118.00 | 61 916.00 | 3 600 203.00 | 3 662 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 054.00 | 152 211.00 | 3 849 843.00 | 4 002 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 053.00 | 1 681 013.00 | | 2 023 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 550.00 | 342 040.00 | | 298 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 153.00 | 2 133 603.00 | | 2 432 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 660.00 | 284 638.00 | | 258 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 540.00 | 540.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 704.00 | 312 262.00 | | 409 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 988.00 | 653 251.00 | | 691 988.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 6 000.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 690.00 | 1 256 691.00 | | 1 417 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 843.00 | 3 390 294.00 | | 3 849 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 451.00 | 998 627.00 | | 1 176 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 631.00 | 10 000.00 | 4 626 631.00 | 4 616 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 631.00 | 10 000.00 | 4 626 631.00 | 4 616 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 646.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | 33 040.00 | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 355.00 | 4 485 844.00 | | 4 673 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 804.00 | 4 143 805.00 | | 4 374 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 550.00 | 342 040.00 | | 298 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 561.00 | | 5 508.00 | 336 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 339 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 27 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | 5 285.00 | 23 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 223.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 605.00 | 24 625.00 | 1 934.00 | 67 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 635.00 | 20 596.00 | | 52 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 4 029.00 | 1 934.00 | 14 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 476.00 | 10 440.00 | | 51 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 476.00 | 10 440.00 | | 51 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 476.00 | 10 440.00 | | 51 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 704.00 | 409 704.00 | | 409 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 573.00 | | | 1 530 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
VB T. V. A. | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 660.00 | 27 961.00 | 116 213.00 | 258 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 577.00 | 1 751 635.00 | 77 942.00 | 1 829 577.00 |
VW T.V.A. | 305 238.00 | 305 238.00 | | 305 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 150.00 | 1 176 451.00 | 116 213.00 | 1 407 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |