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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 18 375.00 | 16 625.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 114 424.00 | 194 518.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 23 589.00 | 6 277.00 | 29 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 138.00 | | 648 138.00 | 648 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 486.00 | 156 388.00 | 3 032 098.00 | 3 188 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 310.00 | 15 490.00 | 2 092 820.00 | 2 108 310.00 |
BZ Autres créances | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 1 239 216.00 | | 1 239 216.00 | 1 239 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 388.00 | 15 490.00 | 3 717 898.00 | 3 733 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 874.00 | 171 878.00 | 6 749 996.00 | 6 921 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 132 643.00 | | 2 132 643.00 | 2 132 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 401.00 | 2 120 603.00 | | 2 600 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 648.00 | 479 797.00 | | 430 648.00 |
DK Provisions réglementées | 90 126.00 | 29 978.00 | | 90 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 724.00 | 2 740 929.00 | | 3 231 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 710.00 | 1 385 143.00 | | 1 614 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 637.00 | 10 540.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 849.00 | 705 379.00 | | 982 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 686.00 | 1 028 861.00 | | 862 686.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 425.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 800.00 | 41 265.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 272.00 | 3 174 613.00 | | 3 518 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 996.00 | 5 915 541.00 | | 6 749 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 842 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 842 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 51 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 523.00 | 29 978.00 | | 78 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 071.00 | 29 978.00 | | 84 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 491.00 | -29 978.00 | | -83 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 736.00 | 104 806.00 | | 95 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 752.00 | 6 723 886.00 | | 8 936 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 104.00 | 6 244 089.00 | | 8 506 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 648.00 | 479 797.00 | | 430 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 281.00 | | 1 050 905.00 | 2 199 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 814 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 700.00 | 3 188 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 29 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 942.00 | | | 343 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | | 1 710.00 | 29 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 483.00 | | 1 049 195.00 | 1 825 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 039.00 | 25 674.00 | 1 700.00 | 114 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 827.00 | 20 596.00 | | 93 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 5 077.00 | 1 700.00 | 20 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 978.00 | 60 148.00 | | 29 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 436.00 | 11 970.00 | 61 916.00 | 65 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 436.00 | 30 345.00 | 61 916.00 | 65 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 413.00 | 90 493.00 | 61 916.00 | 95 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 970.00 | 61 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 849.00 | 982 849.00 | | 982 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 138.00 | | 648 138.00 | 648 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 722.00 | 2 089 722.00 | | 2 089 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
VB T. V. A. | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 518.00 | 259 317.00 | 1 242 579.00 | 1 612 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 321.00 | 2 338 699.00 | 700 622.00 | 3 039 321.00 |
VW T.V.A. | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 635.00 | 2 149 434.00 | 1 242 579.00 | 3 502 635.00 |