| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 18 375.00 | 16 625.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 942.00 | 155 616.00 | 153 326.00 | 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 30 011.00 | 5 208.00 | 35 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 692.00 | | 595 692.00 | 595 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 441.00 | 204 002.00 | 2 937 439.00 | 3 141 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 413.00 | | 1 722 413.00 | 1 722 413.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
CF Disponibilités | 1 444 827.00 | | 1 444 827.00 | 1 444 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 443.00 | | 3 328 443.00 | 3 328 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 884.00 | 204 002.00 | 6 265 882.00 | 6 469 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 132 643.00 | | 2 132 643.00 | 2 132 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 225 971.00 | 3 031 048.00 | | 3 225 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 939.00 | 194 923.00 | | 210 939.00 |
DK Provisions réglementées | 214 114.00 | 152 120.00 | | 214 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 575.00 | 3 488 641.00 | | 3 761 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 717.00 | 1 355 287.00 | | 1 033 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 527.00 | 773 094.00 | | 774 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 820.00 | 719 134.00 | | 692 820.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 8 564.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 307.00 | 2 856 078.00 | | 2 504 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 882.00 | 6 344 720.00 | | 6 265 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 216 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 216 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | 15 637.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | 15 637.00 | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 392.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 019.00 | 63 386.00 | | 62 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 353.00 | -47 749.00 | | -49 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 852.00 | 1 045.00 | | -25 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 377.00 | 6 691 969.00 | | 6 264 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 438.00 | 6 497 046.00 | | 6 053 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 939.00 | 194 923.00 | | 210 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 754.00 | | 4 677.00 | 3 158 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 762 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 989.00 | 3 141 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 35 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 942.00 | | | 343 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | | 3 145.00 | 34 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 748.00 | | 1 532.00 | 2 780 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 570.00 | 24 046.00 | 1 989.00 | 163 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 020.00 | 20 596.00 | | 135 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 3 450.00 | 1 989.00 | 28 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 120.00 | 61 994.00 | | 152 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
6T Sur comptes clients | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 747.00 | | 11 372.00 | 29 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 867.00 | 61 994.00 | 11 372.00 | 181 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 527.00 | 774 527.00 | | 774 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 692.00 | | 595 692.00 | 595 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 481.00 | 1 506 481.00 | | 1 506 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 134 130.00 | 134 130.00 | | 134 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 588.00 | 325 890.00 | 706 698.00 | 1 032 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 421.00 | 1 735 784.00 | 629 637.00 | 2 365 421.00 |
VW T.V.A. | 313 737.00 | 313 737.00 | | 313 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 307.00 | 1 797 610.00 | 706 698.00 | 2 504 307.00 |