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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 1 397.00 | 8 124.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 12 853.00 | 4 640.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 014.00 | 14 250.00 | 12 764.00 | 27 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 310.00 | 5 056.00 | 57 254.00 | 62 310.00 |
BZ Autres créances | 852 310.00 | | 852 310.00 | 852 310.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 439.00 | 5 056.00 | 910 382.00 | 915 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 452.00 | 19 306.00 | 923 146.00 | 942 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 947.00 | | | -282 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 364.00 | | | -34 364.00 |
DL TOTAL (I) | -316 312.00 | | | -316 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 987.00 | | | 836 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
EA Autres dettes | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 458.00 | | | 1 239 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 146.00 | | | 923 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 891 311.00 | | 891 311.00 | 891 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 334.00 | | 891 334.00 | 891 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -49.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -49.00 | | | -49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 929.00 | | | 907 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 294.00 | | | 942 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 364.00 | | | -34 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 012.00 | | 12 596.00 | 23 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 27 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | | 12 596.00 | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 3 870.00 | 1 904.00 | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 3 870.00 | 1 904.00 | 12 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141.00 | 141.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -188 768.00 | -188 768.00 | | -188 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 342.00 | 190 342.00 | | 190 342.00 |
UX Autres créances clients | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 737 861.00 | | | 737 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 755.00 | 1 025 755.00 | | 1 025 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 737.00 | 909 377.00 | 5 360.00 | 914 737.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 458.00 | 1 239 458.00 | | 1 239 458.00 |